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Tesouraria
  • Controla saldos de conta por data de movimento e data de liberação (depósitos futuros e pré-datados);
  • Possibilita conciliação bancária e automática;
  • Gera fluxo de caixa, considerando pedidos e contratos de compra e venda, float bancário, média de atraso, previsões e simulações;
  • Possibilita lançamentos automáticos, via contas a receber e a pagar;
  • Permite entradas de movimentos e transferências automáticas entre contas;
  • Emite, reemite e controla cheques, suas respectivas cópias e avisos de débito;
  • Importa extratos bancários, cheques e movimentos da tesouraria;
  • Permite a inclusão de títulos no “contas a pagar” e “contas a receber” por meio de lançamentos de movimentações.

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